|
00043608
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|
Balance détaillée
et
Contrôle de
la trésorerie
|
|
Mouvements
|
Soldes
|
|
|
débit
|
crédit
|
débiteurs
|
créditeurs
|
|
10
|
Provisions
et avances
|
|
|
|
|
|
102
|
Provisions pour travaux
décidés
|
|
|
|
|
|
103
|
Avances
|
|
22000,00
|
|
22000,00
|
|
1031
|
Avances de trésorerie
|
|
12000,00
|
|
12000,00
|
|
1032
|
Avances travaux
(provisions sur travaux futurs
|
|
|
|
|
|
1033
|
Autres avances
(litiges)
|
|
10000,00
|
|
10000,00
|
|
12
|
Solde en attente sur travaux
|
|
|
|
|
|
13
|
Subventions
|
|
|
|
|
|
131
|
Subventions accordées
en instance de versement
|
|
|
|
|
|
40
|
Fournisseurs
|
|
|
|
|
|
401
|
Fournisseurs – factures parvenues
|
119475,40
|
150689,62
|
|
31214,22
|
|
4011000
|
Syndic
|
23918,10
|
25168,10
|
|
1250,00
|
|
4011112
|
Fournisseur 1112
|
12235,03
|
13189,98
|
|
954,95
|
|
4011117
|
Fournisseur 1117
|
578,24
|
578,24
|
|
|
|
4013000
|
Fournisseur 3000
|
102,00
|
3750,00
|
|
3648,00
|
|
4013256
|
Fournisseur 3256
|
1644,98
|
1644,98
|
|
|
|
4013266
|
Fournisseur 3266
|
1050,06
|
1050,06
|
|
|
|
4013283
|
Fournisseur 3283
|
603,00
|
4005,81
|
|
3402,81
|
|
4013290
|
Fournisseur 3290
|
312,35
|
312,35
|
|
|
|
4013300
|
Fournisseur 3300
|
|
2221,39
|
|
2221,39
|
|
4013302
|
Fournisseur 3302
|
416,07
|
416,07
|
|
|
|
4013303
|
Fournisseur 3303
|
355,77
|
355,77
|
|
|
|
4013319
|
Fournisseur 3319
|
5110,38
|
14415,94
|
|
9305,56
|
|
4013387
|
Fournisseur 3387
|
28470,93
|
28470,93
|
|
|
|
4013406
|
Fournisseur 3406
|
333,00
|
499,50
|
|
166,50
|
|
4013601
|
Fournisseur 3601
|
11774,00
|
11774,00
|
|
|
|
4013602
|
Fournisseur
3602
|
3384,60
|
4313,61
|
|
929,01
|
|
4013753
|
Fournisseur
3753
|
3015,00
|
3015,00
|
|
|
|
4013860
|
Fournisseur
3860
|
26171,89
|
35507,89
|
|
9336,00
|
|
408
|
Fournisseurs factures non parvenues
|
|
|
|
|
|
409
|
Fournisseurs débiteurs
|
|
|
|
|
|
42
|
Personnel
|
30815,27
|
30815,27
|
|
|
|
421
|
Rémunérations dues
|
30815,27
|
30815,27
|
|
|
|
4213880
|
Personnel Dupont
|
23096,04
|
23096,04
|
|
|
|
4213881
|
Personnel Dubois
|
7719,23
|
7719,23
|
|
|
|
43
|
Sécurité sociale et
autres organismes
|
11958.02
|
25382.73
|
|
13424.71
|
|
431
|
Sécurité sociale
|
9595,00
|
15647,00
|
|
6052,00
|
|
431
|
Urssaf
|
9595,00
|
15647,00
|
|
6052,00
|
|
432
|
Autres organismes sociaux
|
2363,02
|
9735,73
|
|
7372,71
|
|
432-01
|
Garp
|
|
5759,05
|
|
5759,05
|
|
432-02
|
Crip
|
2363,02
|
3976,68
|
|
1613,66
|
|
44
|
État et collectivités
territoriales
|
|
|
|
|
|
441
|
État
et autres organismes–
|
|
|
|
|
|
442
|
État
- impôts et versements assimilés
|
|
-1633,00
|
1633,00
|
|
|
442-01
|
Taxe sur les salaires
|
|
-1633,00
|
1633,00
|
|
|
443
|
Collectivités territoriales - aides
|
|
|
|
|
|
45
|
Collectivité des copropriétaires
|
|
|
|
|
|
450
|
Copropriétaire individualisé
|
255166,53
|
207116,18
|
48050,35
|
|
|
450-01
|
Copropriétaire
4500-1204
|
8752,66
|
9109,70
|
|
357,04
|
|
450-02
|
Copropriétaire
4500-145 1
|
20993,41
|
687,62
|
20305,79
|
|
|
450-03
|
Copropriétaire
4500-150
|
1068,88
|
1106,29
|
|
37,41
|
|
450-04
|
Copropriétaire
4500-1601
|
5606,54
|
6138,54
|
|
532,00
|
|
450-05
|
Copropriétaire
4500-1725
|
10776,49
|
10656,77
|
119,72
|
|
|
450-06
|
Copropriétaire
4500-1842
|
9821,54
|
10330,26
|
|
508,72
|
|
450-07
|
Copropriétaire
4500-1977
|
8752,66
|
9660,64
|
|
907,98
|
|
450-08
|
Copropriétaire
4500-2082
|
8752,66
|
9660,64
|
|
907,98
|
|
450-09
|
Copropriétaire
4500-2146
|
15730,58
|
16486,07
|
|
755,49
|
|
450-10
|
Copropriétaire
4500-2147
|
1579,98
|
1257,38
|
322,60
|
|
|
450-11
|
Copropriétaire
4500-2197
|
8752,66
|
9003,59
|
|
250,93
|
|
450-12
|
Copropriétaire
4500-2246
|
9821,54
|
10440,45
|
|
618,91
|
|
450-13
|
Copropriétaire
4500-2402
|
9821,54
|
10109,88
|
|
288,34
|
|
450-14
|
Copropriétaire
4500-2410
|
2402,18
|
587,41
|
1814,77
|
|
|
450-15
|
Copropriétaire
4500-2520
|
7139,26
|
8163,73
|
|
1024,47
|
|
450-16
|
Copropriétaire
4500-2563
|
9821,54
|
6353,05
|
3468,49
|
|
|
450-17
|
Copropriétaire
4500-2577
|
9168,73
|
9223,97
|
|
55,24
|
|
450-18
|
Copropriétaire
4500-2985
|
8752,66
|
9334,16
|
|
581,50
|
|
450-19
|
Copropriétaire
4500-3047
|
8752,66
|
9550,48
|
|
797,82
|
|
450-20
|
Copropriétaire
4500-3383
|
38036,14
|
|
38036,14
|
|
|
450-21
|
Copropriétaire
4500-3384
|
|
6507,43
|
|
6507,43
|
|
450-22
|
Copropriétaire
4500-409
|
5606,54
|
6212,01
|
|
605,47
|
|
450-23
|
Copropriétaire
4500-426
|
5606,54
|
3531,17
|
2075,37
|
|
|
450-24
|
Copropriétaire
4500-566
|
5606,54
|
5920,90
|
|
314,36
|
|
450-25
|
Copropriétaire
4500-567
|
5606,54
|
5994,35
|
|
387,81
|
|
450-26
|
Copropriétaire
4500-616
|
5606,54
|
5844,69
|
|
238,15
|
|
450-27
|
Copropriétaire
4500-643
|
5606,54
|
6065,09
|
|
458,55
|
|
450-28
|
Copropriétaire
4500-644
|
8752,66
|
9440,28
|
|
687,62
|
|
450-29
|
Copropriétaire
4500-695
|
8268,64
|
9363,46
|
|
1094,82
|
|
450-30
|
Copropriétaire
4500-696
|
201,68
|
376,17
|
|
174,49
|
|
459
|
Copropriétaires créances douteuses
|
|
|
|
|
|
46
|
Débiteurs et créditeurs divers
|
|
|
|
|
|
461
|
Débiteurs divers
|
|
|
|
|
|
462
|
Créditeurs divers
|
|
|
|
|
|
47
|
Comptes d’attente
|
45359,95
|
46859,95
|
|
1500,00
|
|
471
|
Compte en attente d’imputation débiteur
|
45359,95
|
45359,95
|
|
|
|
472
|
Compte en attente d’imputation créditeur
|
|
1500,00
|
|
1500,00
|
|
48
|
Compte de régularisation
|
|
|
|
|
|
486
|
Charges payées d’avance
|
|
|
|
|
|
487
|
Produits encaissés d’avance
|
|
|
|
|
|
49
|
Dépréciation des comptes de tiers
|
|
|
|
|
|
491
|
Copropriétaires
|
|
|
|
|
|
492
|
Personnes autres que les copropriétaires
|
|
|
|
|
|
50
|
Fonds placés
|
|
|
|
|
|
501
|
Compte à terme
|
|
|
|
|
|
502
|
Autre compte
|
|
|
|
|
|
51
|
Banques ou fonds disponibles
|
|
|
|
|
|
512
|
Banques
|
242221,42
|
231376,80
|
10844,62
|
|
|
512
|
Banque X…
|
242221,42
|
231376,80
|
10844,62
|
|
|
53
|
Caisse
|
|
|
|
|
|
60
|
Comptes de charges
|
|
|
|
|
|
60
|
Achat de matières et fournitures
|
68292,43
|
|
68292,43
|
|
|
601
|
Eau (compteur général)
|
28470,93
|
|
28470,93
|
|
|
602
|
Electricité
|
4313,61
|
|
4313,61
|
|
|
603
|
Gaz Chauffage
|
35507,89
|
|
35507,89
|
|
|
60311
|
Eau
|
|
|
|
|
|
60312
|
Electricité
|
|
|
|
|
|
60313
|
Gaz combustible
|
|
|
|
|
|
60314
|
Fioul combustible vapeur CPCU
|
|
|
|
|
|
604
|
Produits d’entretien et
petits équipements
|
|
|
|
|
|
605
|
Matériel
|
2221,39
|
|
2221,39
|
|
|
606
|
Fournitures
|
|
|
|
|
|
61
|
Services extérieurs
|
42701,30
|
360,01
|
42341,29
|
|
|
610
|
Abonnements (compte
non prévu au plan comptable !!!!)
|
499,50
|
|
499,50
|
|
|
61010
|
Téléphone loge
|
499,50
|
|
499,50
|
|
|
61020
|
Abonnement réseau câblé
|
|
|
|
|
|
611
|
Nettoyage des
locaux
|
|
|
|
|
|
612
|
Locations
immobilières
|
|
|
|
|
|
613
|
Locations mobilières
|
|
|
|
|
|
61310
|
Location salle de réunion
|
|
|
|
|
|
61315
|
Location compteurs d’eau
|
|
|
|
|
|
61320
|
Location répartiteurs de chauffage
|
|
|
|
|
|
61325
|
Location poubelles
|
|
|
|
|
|
614
|
Contrats de maintenance
|
14668,68
|
|
14668,68
|
|
|
614602
|
Maintenance air comprimé
|
|
|
|
|
|
614604
|
Maintenance espaces verts
|
|
|
|
|
|
614606
|
Maintenance traitement d’eau
|
|
|
|
|
|
614607
|
Maintenance piscine
|
|
|
|
|
|
614621
|
Maintenance antennes collectives
|
|
|
|
|
|
614622
|
Maintenance automatismes
|
3139,90
|
|
3139,90
|
|
|
614623
|
Maintenance ascenseurs
|
9305,56
|
|
9305,56
|
|
|
614624
|
Maintenance VMC
|
|
|
|
|
|
614625
|
Maintenance robinetterie et vannes
|
|
|
|
|
|
614626
|
Maintenance extincteurs
|
1644,98
|
|
1644,98
|
|
|
614640
|
Maintenance chaufferie (hors P3)
|
|
|
|
|
|
614650
|
Maintenance égouts
|
|
|
|
|
|
614660
|
Maintenance vide-ordures
|
578,24
|
|
578,24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
615
|
Entretien et petites réparations
|
15759,12
|
360,01
|
15403,35
|
4,24
|
|
615202
|
Entretien (enlèvements et ménages
ponctuels)
|
|
|
|
|
|
615210
|
Entretien réparations peinture
|
|
|
|
|
|
615211
|
Entretien réparations vitrerie
|
|
|
|
|
|
615220
|
Entretien réparations électricité
|
1050,06
|
|
1050,06
|
|
|
615221
|
Entretien réparations antenne
collective TV câble
|
|
|
|
|
|
615222
|
Entretien réparations des automatismes
|
1178,26
|
|
1178,26
|
|
|
615223
|
Entretien réparations ascenseur ;
|
940,00
|
|
940,00
|
|
|
615230
|
Entretien réparations plomberie
|
12235,03
|
|
12235,03
|
|
|
615240
|
Entretien réparations chaufferie
|
|
|
|
|
|
615250
|
Entretien réparations égouts
collecteurs, regards,
|
|
|
|
|
|
615260
|
Entretien réparations menuiserie
|
|
|
|
|
|
615270
|
Entretien réparations serrurerie
|
355,77
|
360,01
|
|
4,24
|
|
615280
|
Entretien réparations maçonnerie
|
|
|
|
|
|
615281
|
Entretien réparations couverture
|
|
|
|
|
|
615299
|
Entretien et réparation divers (tringlerie escalier)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
616
|
Primes d'assurance
|
11774,00
|
|
11774,00
|
|
|
61610
|
Prime assurance Cie X (hors assurance
DO)
|
11774,00
|
|
11774,00
|
|
|
62
|
Frais d’administration et honoraires
|
18946,10
|
|
18946,10
|
|
|
621
|
Rémunération du syndic sur
gestion copropriété
|
15931,10
|
|
15931,10
|
|
|
6211
|
Rémunération du syndic
|
14590,00
|
|
14590,00
|
|
|
6212
|
Débours
|
|
|
|
|
|
6213
|
Frais postaux
|
1341,10
|
|
1341,10
|
|
|
622
|
Autres honoraires du syndic
|
3015,00
|
|
3015,00
|
|
|
6221
|
Honoraires travaux
|
|
|
|
|
|
6222
|
Prestations particulières
|
|
|
|
|
|
6223
|
Honoraires contentieux
|
3015,00
|
|
3015,00
|
|
|
623
|
Rémunération
de tiers intervenants
|
|
|
|
|
|
624
|
Frais du
conseil syndical
|
|
|
|
|
|
63
|
Impôts – taxes et versements
assimilés
|
3750,00
|
|
3750,00
|
|
|
632
|
Taxe de balayage
|
|
|
|
|
|
633
|
Taxe foncière
|
3750,00
|
|
3750,00
|
|
|
634
|
Autres impôts et taxes
|
|
|
|
|
|
64
|
Frais de personnel
|
53675,94
|
|
53675,94
|
|
|
641
|
Salaires
|
30815,27
|
|
30815,27
|
|
|
64110
|
Salaires personnels
d’immeuble
|
30815,27
|
|
30815,27
|
|
|
642
|
Charges sociales et
organismes sociaux
|
22860,67
|
|
22860,67
|
|
|
64210
|
Urssaf
|
15647,00
|
|
15647,00
|
|
|
64240
|
Assedic
|
3236,99
|
|
3236,99
|
|
|
64280
|
Crip
|
3976,68
|
|
3976,68
|
|
|
643
|
Taxe sur les salaires
|
–1633,00
|
|
|
1633,00
|
|
644
|
Autres (médecine du travail,
mutuelles, etc,) ;
|
|
|
|
|
|
64410
|
Médecine du travail
|
|
|
|
|
|
64420
|
Mutuelle X,,
(salarié)
|
|
|
|
|
|
66
|
Charges financières des
emprunts ou autres
|
|
|
|
|
|
661
|
Remboursement d’annuités d'emprunt
|
|
|
|
|
|
662
|
Autres charges financières et agios
|
|
|
|
|
|
67
|
Charges pour travaux et opérations
exceptionnelles
|
|
|
|
|
|
671
|
Travaux décidés par
l’assemblée générale
|
456884,03
|
|
456884,03
|
|
|
671110
|
Ravalement
|
456884,03
|
|
456884,03
|
|
|
672
|
Travaux urgents
|
|
|
|
|
|
673
|
Études techniques, diagnostic,
consultation
|
|
|
|
|
|
677
|
Pertes sur créances irrécouvrables
|
|
|
|
|
|
68
|
Dotations aux dépréciations
(créances douteuses)
|
|
|
|
|
|
7
|
Produits
|
|
|
|
|
|
70
|
Appels de fonds
|
|
|
|
|
|
701
|
Provisions sur opérations
courantes
|
202034,23
|
389628,38
|
|
187594,15
|
|
701
|
Provisions sur opérations
courantes
|
201674,22
|
201674,22
|
|
|
|
701-01
|
Mise en répartition
|
360,01
|
187954,16
|
|
187594,15
|
|
701-01
|
Écart de mise en répartition
|
|
0,96
|
|
0,96
|
|
702
|
Provisions sur travaux
exceptionnels
|
|
449272,11
|
|
449272,11
|
|
702110
|
Provisions ravalement
|
|
449272,11
|
|
449272,11
|
|
703
|
Avances
|
|
|
|
|
|
704
|
Remboursement d’annuités d’emprunts
|
|
|
|
|
|
71
|
Autres
produits
|
|
|
|
|
|
711
|
Subventions
|
|
|
|
|
|
712
|
Emprunts
|
|
|
|
|
|
713
|
Indemnité d’assurances
|
|
|
|
|
|
714
|
Produits divers
|
|
|
|
|
|
716
|
Produits financiers
|
|
|
|
|
|
718
|
Produits exceptionnels
|
|
|
|
|
|
78
|
Reprises de
dépréciation (créances douteuses)
|
|
|
|
|
|
Totaux
|
1506509,06
|
1506509,06
|
706639,15
|
706639,15
|
Contrôle de la trésorerie
|
|
|
|
|
103
|
Avances
|
|
22000,00
|
|
401
|
Fournisseurs à payer
|
|
31214,22
|
|
43
|
Urssaf et autres organismes
à payer
|
|
13424,71
|
|
442
|
Annulation taxe sur salaires
|
1633,00
|
|
|
450
|
Copropriétaires
|
48050,35
|
|
|
472
|
Compte d’attente créditeur
|
|
1500,00
|
|
512
|
Banque
|
10844,62
|
|
|
671
|
Travaux coût du chantier
|
456884,03
|
|
|
701
|
Écart de mise en répartition
|
|
0,96
|
|
702
|
Travaux provisions à
restituer
|
|
449272,11
|
|
|
|
|
|
Totaux
|
517412,00
|
517412,00
|
Contrôle des totalisations
|
|
Mouvements
|
Soldes
|
|
|
débit
|
crédit
|
débiteurs
|
créditeurs
|
|
10
|
Provisions et avances
|
|
22000,00
|
|
22000,00
|
|
40
|
Fournisseurs
|
119475,40
|
150689,62
|
|
31214,22
|
|
42
|
Personnel
|
30815,27
|
30815,27
|
|
|
|
43
|
Sécurité sociale et autres organismes
|
11958,02
|
25382,73
|
|
13424,71
|
|
442
|
État
- impôts et versements assimilés
|
|
-1633,00
|
1633,00
|
|
|
45
|
Collectivité des copropriétaires
|
255166,53
|
207116,18
|
48050,35
|
|
|
47
|
Comptes d’attente
|
|
1500,00
|
|
1500,00
|
|
51
|
Banques ou fonds disponibles
|
242221,42
|
231376,80
|
10844,62
|
|
|
60
|
Comptes de charges
|
|
|
|
|
|
60
|
Achat de matières et
fournitures
|
68292,43
|
|
68292,43
|
|
|
605
|
Matériel
|
2221,39
|
|
2221,39
|
|
|
61
|
Services extérieurs
|
42701,30
|
360,01
|
42341,29
|
|
|
62
|
Frais d’administration et honoraires
|
18946,10
|
|
18946,10
|
|
|
63
|
Impôts – taxes et versements
assimilés
|
3750,00
|
|
3750,00
|
|
|
64
|
Frais de personnel
|
53675,94
|
|
53675,94
|
|
|
[Total charges :
189 587,16]
|
|
|
|
|
|
643
|
Taxe sur les salaires
|
-1633,00
|
|
|
1633,00
|
|
671
|
Travaux décidés par
l’assemblée générale
|
456884,03
|
|
456884,03
|
|
|
70
|
Appels de fonds
|
|
|
|
|
|
Compte de passage pour répartition
|
202034,23
|
202034,23
|
|
|
|
Compte de charges
|
|
187594,15
|
|
187594,15
|
|
Écart de mise en répartition
|
|
0,96
|
|
0,96
|
|
702
|
Provisions sur travaux
exceptionnels
|
|
449272,11
|
|
449272,11
|
|
Totaux
|
1506509,06
|
1506509,06
|
706639,15
|
706639,15
|
|
|