GRAND LIVRE |
mois |
jour |
compte |
débit |
crédit |
let |
pièce |
libellé |
solde |
observations |
01 |
01 |
103100 |
|
10 000,00 |
OD |
|
A nouveau avance trésorerie |
- |
AVANCES |
|
|
103100 |
- |
10 000,00 |
|
|
|
10 000,00 |
|
01 |
07 |
401002 |
|
227,32 |
FO |
2587 06 |
Fac fournisseur 002 |
- |
FOURNISSEURS |
01 |
21 |
401002 |
227,32 |
|
BQ |
220001 |
à fournisseur 002 |
- |
|
|
|
401002 |
227,32 |
227,32 |
|
|
|
- |
|
01 |
07 |
401003 |
|
314,17 |
FO |
1121 |
Fac fournisseur 003 |
- |
|
01 |
21 |
401003 |
314,17 |
|
BQ |
220002 |
à fournisseur 003 |
- |
|
|
|
401003 |
314,17 |
314,17 |
|
|
|
- |
|
01 |
07 |
401004 |
|
223,14 |
FO |
8569 |
Fac fournisseur 004 |
- |
|
01 |
21 |
401004 |
223,14 |
|
BQ |
220003 |
à fournisseur 004 |
- |
|
|
|
401004 |
223,14 |
223,14 |
|
|
|
- |
|
01 |
10 |
401005 |
|
315,00 |
FO |
4789 CX |
Fac fournisseur 005 |
- |
|
01 |
21 |
401005 |
315,00 |
|
BQ |
220004 |
à fournisseur 005 |
- |
|
|
|
401005 |
315,00 |
315,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
10 |
401006 |
|
31,00 |
FO |
2365 |
Fac fournisseur 006 |
- |
|
01 |
21 |
401006 |
31,00 |
|
BQ |
282096 |
à fournisseur 006 |
- |
|
|
|
401006 |
31,00 |
31,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
10 |
401007 |
|
45,00 |
FO |
22365 |
Fac fournisseur 007 |
- |
|
01 |
21 |
401007 |
45,00 |
|
BQ |
220006 |
à fournisseur 007 |
- |
|
|
|
401007 |
45,00 |
45,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
11 |
401008 |
|
12,00 |
FO |
7856 CT |
Fac fournisseur 008 |
- |
|
01 |
21 |
401008 |
12,00 |
|
BQ |
220005 |
à fournisseur 008 |
- |
|
|
|
401008 |
12,00 |
12,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
11 |
401009 |
|
125,00 |
FO |
8791 |
Fac fournisseur 009 |
- |
|
01 |
21 |
401009 |
125,00 |
|
BQ |
220007 |
à fournisseur 009 |
- |
|
|
|
401009 |
125,00 |
125,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
11 |
401010 |
|
78,00 |
FO |
227 |
Fac fournisseur 010 |
- |
|
01 |
21 |
401010 |
78,00 |
|
BQ |
220008 |
à fournisseur 010 |
- |
|
|
|
401010 |
78,00 |
78,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
12 |
401011 |
|
56,00 |
FO |
4658 |
Fac fournisseur 011 |
- |
|
01 |
21 |
401011 |
56,00 |
|
BQ |
220009 |
à fournisseur 011 |
- |
|
|
|
401011 |
56,00 |
56,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
12 |
401012 |
|
45,25 |
FO |
3698 |
Fac fournisseur 012 |
- |
|
01 |
21 |
401012 |
45,25 |
|
BQ |
220012 |
à fournisseur 012 |
- |
|
|
|
401012 |
45,25 |
45,25 |
|
|
|
- |
|
01 |
12 |
401013 |
|
860,00 |
FO |
01 06 |
assureur prime |
- |
|
01 |
21 |
401013 |
860,00 |
|
BQ |
220011 |
à assureur prime |
- |
|
|
|
401013 |
860,00 |
860,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
12 |
401014 |
|
65,00 |
FO |
App 06 |
ABCD |
- |
|
01 |
21 |
401014 |
65,00 |
|
BQ |
220013 |
à ABDC cotisation |
- |
|
|
|
401014 |
65,00 |
65,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
12 |
401015 |
|
41,00 |
FO |
14875 |
Trésor 14-2 |
- |
|
01 |
27 |
401015 |
41,00 |
|
BQ |
220014 |
à Trésor 14-2 |
- |
|
|
|
401015 |
41,00 |
41,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
31 |
401016 |
1 000,00 |
|
BQ |
220015 |
à fournisseur 16 |
- |
|
|
|
401016 |
1 000,00 |
- |
|
|
|
- 1 000,00 |
|
01 |
31 |
401017 |
9 120,00 |
|
BQ |
220016 |
à fournisseur 17 |
- |
|
|
|
401017 |
9 120,00 |
- |
|
|
|
- 9 120,00 |
|
01 |
02 |
450001 |
150,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Appel provision
2006-1 |
- |
COPROPRIÉTAIRES |
01 |
21 |
450001 |
|
150,00 |
BQ |
|
de copro 1 |
- |
|
|
|
450001 |
150,00 |
150,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
02 |
450002 |
170,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Appel provision
2006-1 |
- |
|
01 |
21 |
450002 |
|
170,00 |
BQ |
|
de copro 2 |
- |
|
|
|
450002 |
170,00 |
170,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
02 |
450003 |
230,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Appel provision
2006-1 |
- |
|
01 |
21 |
450003 |
|
230,00 |
BQ |
|
de copro 3 |
- |
|
|
|
450003 |
230,00 |
230,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
02 |
450004 |
125,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Appel provision
2006-1 |
- |
|
01 |
21 |
450004 |
|
125,00 |
BQ |
|
de copro 4 |
- |
|
|
|
450004 |
125,00 |
125,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
02 |
450005 |
236,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Appel provision
2006-1 |
- |
|
01 |
21 |
450005 |
|
236,00 |
BQ |
|
de copro 5 |
- |
|
|
|
450005 |
236,00 |
236,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
02 |
450006 |
111,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Appel provision
2006-1 |
- |
|
01 |
21 |
450006 |
|
111,00 |
BQ |
|
de copro 6 |
- |
|
|
|
450006 |
111,00 |
111,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
02 |
450007 |
164,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Appel provision
2006-1 |
- |
|
01 |
21 |
450007 |
|
164,00 |
BQ |
|
de copro 7 |
- |
|
|
|
450007 |
164,00 |
164,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
02 |
450008 |
200,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Appel provision
2006-1 |
- |
|
01 |
21 |
450008 |
|
200,00 |
BQ |
|
de copro 8 |
- |
|
|
|
450008 |
200,00 |
200,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
02 |
450009 |
178,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Appel provision
2006-1 |
- |
|
01 |
21 |
450009 |
|
178,00 |
BQ |
|
de copro 9 |
- |
|
|
|
450009 |
178,00 |
178,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
02 |
450010 |
225,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Appel provision
2006-1 |
- |
|
01 |
21 |
450010 |
|
225,00 |
BQ |
|
de copro 10 |
- |
|
|
|
450010 |
225,00 |
225,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
02 |
450011 |
115,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Appel provision
2006-1 |
- |
|
01 |
21 |
450011 |
|
115,00 |
BQ |
|
de copro 11 |
- |
|
|
|
450011 |
115,00 |
115,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
02 |
450012 |
163,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Appel provision
2006-1 |
- |
|
01 |
21 |
450012 |
|
163,00 |
BQ |
|
de copro 12 |
- |
|
|
|
450012 |
163,00 |
163,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
02 |
450013 |
122,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Appel provision
2006-1 |
- |
|
01 |
21 |
450013 |
|
122,00 |
BQ |
|
de copro 13 |
- |
|
|
|
450013 |
122,00 |
122,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
02 |
450014 |
107,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Appel provision
2006-1 |
- |
|
01 |
21 |
450014 |
|
107,00 |
BQ |
|
de copro 14 |
- |
|
|
|
450014 |
107,00 |
107,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
02 |
450015 |
233,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Appel provision
2006-1 |
- |
|
01 |
21 |
450015 |
|
233,00 |
BQ |
|
de copro 15 |
- |
|
|
|
450015 |
233,00 |
233,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
02 |
450016 |
125,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Appel provision
2006-1 |
- |
|
01 |
21 |
450016 |
|
125,00 |
BQ |
|
de copro 16 |
- |
|
|
|
450016 |
125,00 |
125,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
02 |
450017 |
180,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Appel provision
2006-1 |
- |
|
01 |
21 |
450017 |
|
180,00 |
BQ |
|
de copro 17 |
- |
|
|
|
450017 |
180,00 |
180,00 |
|
|
|
- |
|
01 |
02 |
450018 |
166,00 |
|
OD |
App 06-1 |
Appel provision
2006-1 |
- |
|
|
|
450018 |
166,00 |
- |
|
|
|
- 166,00 |
|
01 |
31 |
472000 |
|
890,00 |
BQ |
|
de assureur solde indemnité
567 |
- |
COMPTE D'ATT |
01 |
31 |
472000 |
|
110,00 |
BQ |
|
de assureur indemnité sin 567 |
- |
|
|
|
472000 |
- |
1 000,00 |
|
|
|
1 000,00 |
|
01 |
01 |
512102 |
10 000,00 |
|
OD |
|
à nouveau banque |
- |
BANQUE |
01 |
31 |
512102 |
3 834,00 |
|
BQ |
|
total recettes mois |
- |
|
01 |
31 |
512102 |
|
12 557,88 |
BQ |
|
total dépenses mois |
- |
|
|
|
512102 |
13 834,00 |
12 557,88 |
|
|
|
- 1 276,12 |
|
01 |
10 |
604000 |
31,00 |
|
FO |
2365 |
Produits entretien |
- |
CHARGES |
|
|
604000 |
31,00 |
- |
|
|
|
- 31,00 |
|
01 |
10 |
606000 |
45,00 |
|
FO |
22365 |
Plaques halls A B C |
- |
|
01 |
11 |
606000 |
12,00 |
|
FO |
7857 CT |
Fourniture verrou caves |
- |
|
01 |
11 |
606000 |
78,00 |
|
FO |
227 |
Plantes hall principal |
- |
|
01 |
30 |
606000 |
|
45,00 |
OD |
22365 |
Fourniture plaques A B C |
- |
|
|
|
606000 |
135,00 |
45,00 |
|
|
|
- 90,00 |
|
01 |
30 |
606001 |
15,00 |
|
OD |
22365 |
Fourniture plaques A |
- |
|
|
|
606001 |
15,00 |
- |
|
|
|
- 15,00 |
|
01 |
30 |
606002 |
15,00 |
|
OD |
22365 |
Fourniture plaques B |
- |
|
|
|
606002 |
15,00 |
- |
|
|
|
- 15,00 |
|
01 |
30 |
606003 |
15,00 |
|
OD |
22365 |
Fourniture plaques C |
- |
|
|
|
606003 |
15,00 |
- |
|
|
|
- 15,00 |
|
01 |
07 |
615202 |
223,14 |
|
FO |
8569 |
Entretien parties comm. 1/06 |
- |
|
|
|
615202 |
223,14 |
- |
|
|
|
- 223,14 |
|
01 |
12 |
615230 |
45,25 |
|
FO |
3698 |
Nettoyage regards parking |
- |
|
|
|
615230 |
45,25 |
- |
|
|
|
- 45,25 |
|
01 |
11 |
615270 |
125,00 |
|
FO |
8791 |
Réparation portillon rue |
- |
|
|
|
615270 |
125,00 |
- |
|
|
|
- 125,00 |
|
01 |
12 |
615299 |
56,00 |
|
FO |
4658 |
Réparation aspirateur |
- |
|
|
|
615299 |
56,00 |
- |
|
|
|
- 56,00 |
|
01 |
07 |
615604 |
227,32 |
|
FO |
2588 06 |
Entretien jardin 1/06 |
- |
|
|
|
615604 |
227,32 |
- |
|
|
|
- 227,32 |
|
01 |
07 |
615640 |
314,17 |
|
FO |
1121 |
Entretien chaufferie 1/06 |
- |
|
|
|
615640 |
314,17 |
- |
|
|
|
- 314,17 |
|
01 |
12 |
616100 |
860,00 |
|
FO |
2 06 |
prime mulrisques 2006 |
- |
|
|
|
616100 |
860,00 |
- |
|
|
|
- 860,00 |
|
01 |
12 |
624000 |
65,00 |
|
FO |
App 07 |
ABCD cotisation 2006 |
- |
|
|
|
624000 |
65,00 |
- |
|
|
|
- 65,00 |
|
01 |
12 |
634000 |
41,00 |
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FO |
14875 |
Redevance passage couvert 2006 |
- |
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634000 |
41,00 |
- |
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- 41,00 |
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01 |
10 |
671010 |
315,00 |
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FO |
4790 CX |
Acompte remplacement porte |
- |
TRAVAUX |
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671010 |
315,00 |
- |
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- 315,00 |
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01 |
02 |
701000 |
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3 000,00 |
OD |
App 06-1 |
Provision 2006-1 |
- |
APPELS |
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701000 |
- |
3 000,00 |
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3 000,00 |
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Total |
31 874,76 |
31 874,76 |
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- |
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