| JOURNAL DE BANQUE | |||||||||
| mois | jour | compte | débit | crédit | let | pièce | libellé | rappr | obs |
| Report | 1 | JANVIER | |||||||
| 01 | 21 | 401002 | 227,32 | BQ | 220001 | à fournisseur 002 | x1 | ||
| 01 | 21 | 401003 | 314,17 | BQ | 220002 | à fournisseur 003 | x2 | ||
| 01 | 21 | 401004 | 223,14 | BQ | 220003 | à fournisseur 004 | x3 | ||
| 01 | 21 | 401005 | 315,00 | BQ | 220004 | à fournisseur 005 | x4 | ||
| 01 | 21 | 450001 | 150,00 | BQ | de copro 1 | x5 | |||
| 01 | 21 | 450002 | 170,00 | BQ | de copro 2 | x6 | |||
| 01 | 21 | 450003 | 230,00 | BQ | de copro 3 | x7 | |||
| 01 | 21 | 450004 | 125,00 | BQ | de copro 4 | x8 | |||
| 01 | 21 | 450005 | 236,00 | BQ | de copro 5 | x9 | |||
| 01 | 21 | 450006 | 111,00 | BQ | de copro 6 | x10 | |||
| 01 | 21 | 450007 | 164,00 | BQ | de copro 7 | x11 | |||
| 01 | 21 | 450008 | 200,00 | BQ | de copro 8 | x12 | |||
| 01 | 21 | 450009 | 178,00 | BQ | de copro 9 | x13 | |||
| 01 | 21 | 450010 | 225,00 | BQ | de copro 10 | x14 | |||
| 01 | 21 | 450011 | 115,00 | BQ | de copro 11 | x15 | |||
| 01 | 21 | 450012 | 163,00 | BQ | de copro 12 | x16 | |||
| 01 | 21 | 450013 | 122,00 | BQ | de copro 13 | x17 | |||
| 01 | 21 | 450014 | 107,00 | BQ | de copro 14 | x18 | |||
| 01 | 21 | 450015 | 233,00 | BQ | de copro 15 | x19 | |||
| 01 | 21 | 401006 | 31,00 | BQ | 282096 | à fournisseur 006 | x20 | Réparation porte hall | |
| 01 | 21 | 401007 | 45,00 | BQ | 220006 | à fournisseur 007 | x21 | ||
| 01 | 21 | 401008 | 12,00 | BQ | 220005 | à fournisseur 008 | x22 | Remplecement plafonnier | |
| 01 | 21 | 401009 | 125,00 | BQ | 220007 | à fournisseur 009 | x23 | ||
| 01 | 21 | 401010 | 78,00 | BQ | 220008 | à fournisseur 010 | x24 | ||
| 01 | 21 | 401011 | 56,00 | BQ | 220009 | à fournisseur 011 | x25 | ||
| 01 | 21 | 401012 | 45,25 | BQ | 220012 | à fournisseur 012 | x26 | ||
| 01 | 21 | 450016 | 125,00 | BQ | de copro 16 | x27 | |||
| 01 | 21 | 450017 | 180,00 | BQ | de copro 17 | x28 | |||
| 01 | 21 | 401013 | 860,00 | BQ | 220011 | à assureur prime | x29 | ||
| 01 | 21 | 401014 | 65,00 | BQ | 220013 | à ABDC cotisation | x30 | ||
| 01 | 27 | 401015 | 41,00 | BQ | 220014 | à Trésor 14-2 | x31 | ||
| 01 | |||||||||
| 01 | 2 437,88 | 2 834,00 | TOTAUX | oui | Pour continuer le traitement du mois sur le feuillet suivant, effacez NON et tapez OUI | ||||
| 01 | 31 | - | |||||||
| 01 | 31 | - | x | ||||||
| 01 | 2 437,88 | 2 834,00 | feuillet suivant | CONTRÔLE | x | ||||
| 01 | 2 437,88 | 2 834,00 | Report | 2 | |||||
| 01 | 31 | 472000 | 110,00 | BQ | de assureur indemnité sin 567 | ||||
| 01 | 31 | 401016 | 1 000,00 | BQ | 220015 | à fournisseur 16 | |||
| 01 | 31 | 472000 | 890,00 | BQ | de assureur solde indemnité 567 | ||||
| 01 | 31 | 401017 | 9 120,00 | BQ | 220016 | à fournisseur 17 | |||
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| 01 | |||||||||
| 01 | |||||||||
| 01 | 12 557,88 | 3 834,00 | TOTAUX | non | Pour continuer le traitement du mois sur le feuillet suivant, effacez NON et tapez OUI | ||||
| 01 | 31 | 512102 | 3 834,00 | BQ | total recettes mois | ||||
| 01 | 31 | 512102 | 12 557,88 | BQ | total dépenses mois | x | |||
| 01 | 16 391,88 | 16 391,88 | clôture du mois | CONTRÔLE | x | ||||
| 02 | - | - | Report | 3 | |||||
| - | - | TOTAUX | non | Pour continuer le traitement du mois sur le feuillet suivant, effacez NON et tapez OUI | |||||
| 31 | 512102 | - | total recettes mois | ||||||
| 31 | 512102 | - | total dépenses mois | x | |||||
| - | - | clôture du mois | CONTRÔLE | x | |||||
| - | - | Report | 4 | ||||||
| - | - | TOTAUX | oui | Pour continuer le traitement du mois sur le feuillet suivant, effacez NON et tapez OUI | |||||
| 31 | - | ||||||||
| 31 | - | x | |||||||
| - | - | feuillet suivant | CONTRÔLE | x | |||||
| - | - | Report | 5 | ||||||
| - | - | TOTAUX | oui | Pour continuer le traitement du mois sur le feuillet suivant, effacez NON et tapez OUI | |||||
| 31 | - | ||||||||
| 31 | - | x | |||||||
| - | - | feuillet suivant | CONTRÔLE | x | |||||
| - | - | Report | 6 | ||||||
| - | - | TOTAUX | oui | Pour continuer le traitement du mois sur le feuillet suivant, effacez NON et tapez OUI | |||||
| 31 | - | ||||||||
| 31 | - | x | |||||||
| - | - | feuillet suivant | CONTRÔLE | x | |||||
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