| GRAND LIVRE | |||||||||
| mois | jour | compte | débit | crédit | let | pièce | libellé | solde | obs |
| 01 | 01 | 103100 | 10 000,00 | OD | A nouveau avance trésorerie | - | AVANCES | ||
| 103100 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
| 01 | 07 | 401002 | 227,32 | FO | 2587 06 | Fac fournisseur 002 | - | FOURNISSEURS | |
| 01 | 21 | 401002 | 227,32 | BQ | 220001 | à fournisseur 002 | - | ||
| 401002 | 227,32 | 227,32 | - | ||||||
| 01 | 07 | 401003 | 314,17 | FO | 1121 | Fac fournisseur 003 | - | ||
| 01 | 21 | 401003 | 314,17 | BQ | 220002 | à fournisseur 003 | - | ||
| 401003 | 314,17 | 314,17 | - | ||||||
| 01 | 07 | 401004 | 223,14 | FO | 8569 | Fac fournisseur 004 | - | ||
| 01 | 21 | 401004 | 223,14 | BQ | 220003 | à fournisseur 004 | - | ||
| 401004 | 223,14 | 223,14 | - | ||||||
| 01 | 10 | 401005 | 315,00 | FO | 4789 CX | Fac fournisseur 005 | - | ||
| 01 | 21 | 401005 | 315,00 | BQ | 220004 | à fournisseur 005 | - | ||
| 401005 | 315,00 | 315,00 | - | ||||||
| 01 | 10 | 401006 | 31,00 | FO | 2365 | Fac fournisseur 006 | - | ||
| 01 | 21 | 401006 | 31,00 | BQ | 282096 | à fournisseur 006 | - | ||
| 401006 | 31,00 | 31,00 | - | ||||||
| 01 | 10 | 401007 | 45,00 | FO | 22365 | Fac fournisseur 007 | - | ||
| 01 | 21 | 401007 | 45,00 | BQ | 220006 | à fournisseur 007 | - | ||
| 401007 | 45,00 | 45,00 | - | ||||||
| 01 | 11 | 401008 | 12,00 | FO | 7856 CT | Fac fournisseur 008 | - | ||
| 01 | 21 | 401008 | 12,00 | BQ | 220005 | à fournisseur 008 | - | ||
| 401008 | 12,00 | 12,00 | - | ||||||
| 01 | 11 | 401009 | 125,00 | FO | 8791 | Fac fournisseur 009 | - | ||
| 01 | 21 | 401009 | 125,00 | BQ | 220007 | à fournisseur 009 | - | ||
| 401009 | 125,00 | 125,00 | - | ||||||
| 01 | 11 | 401010 | 78,00 | FO | 227 | Fac fournisseur 010 | - | ||
| 01 | 21 | 401010 | 78,00 | BQ | 220008 | à fournisseur 010 | - | ||
| 401010 | 78,00 | 78,00 | - | ||||||
| 01 | 12 | 401011 | 56,00 | FO | 4658 | Fac fournisseur 011 | - | ||
| 01 | 21 | 401011 | 56,00 | BQ | 220009 | à fournisseur 011 | - | ||
| 401011 | 56,00 | 56,00 | - | ||||||
| 01 | 12 | 401012 | 45,25 | FO | 3698 | Fac fournisseur 012 | - | ||
| 01 | 21 | 401012 | 45,25 | BQ | 220012 | à fournisseur 012 | - | ||
| 401012 | 45,25 | 45,25 | - | ||||||
| 01 | 12 | 401013 | 860,00 | FO | 01 06 | assureur prime | - | ||
| 01 | 21 | 401013 | 860,00 | BQ | 220011 | à assureur prime | - | ||
| 401013 | 860,00 | 860,00 | - | ||||||
| 01 | 12 | 401014 | 65,00 | FO | App 06 | ABCD | - | ||
| 01 | 21 | 401014 | 65,00 | BQ | 220013 | à ABDC cotisation | - | ||
| 401014 | 65,00 | 65,00 | - | ||||||
| 01 | 12 | 401015 | 41,00 | FO | 14875 | Trésor 14-2 | - | ||
| 01 | 27 | 401015 | 41,00 | BQ | 220014 | à Trésor 14-2 | - | ||
| 401015 | 41,00 | 41,00 | - | ||||||
| 01 | 31 | 401016 | 1 000,00 | BQ | 220015 | à fournisseur 16 | - | ||
| 401016 | 1 000,00 | - | - 1 000,00 | ||||||
| 01 | 31 | 401017 | 9 120,00 | BQ | 220016 | à fournisseur 17 | - | ||
| 401017 | 9 120,00 | - | - 9 120,00 | ||||||
| 01 | 02 | 450001 | 150,00 | OD | App 06-1 | Appel provision 2006-1 | - | COPROPRIÉTAIRES | |
| 01 | 21 | 450001 | 150,00 | BQ | de copro 1 | - | |||
| 450001 | 150,00 | 150,00 | - | ||||||
| 01 | 02 | 450002 | 170,00 | OD | App 06-1 | Appel provision 2006-1 | - | ||
| 01 | 21 | 450002 | 170,00 | BQ | de copro 2 | - | |||
| 450002 | 170,00 | 170,00 | - | ||||||
| 01 | 02 | 450003 | 230,00 | OD | App 06-1 | Appel provision 2006-1 | - | ||
| 01 | 21 | 450003 | 230,00 | BQ | de copro 3 | - | |||
| 450003 | 230,00 | 230,00 | - | ||||||
| 01 | 02 | 450004 | 125,00 | OD | App 06-1 | Appel provision 2006-1 | - | ||
| 01 | 21 | 450004 | 125,00 | BQ | de copro 4 | - | |||
| 450004 | 125,00 | 125,00 | - | ||||||
| 01 | 02 | 450005 | 236,00 | OD | App 06-1 | Appel provision 2006-1 | - | ||
| 01 | 21 | 450005 | 236,00 | BQ | de copro 5 | - | |||
| 450005 | 236,00 | 236,00 | - | ||||||
| 01 | 02 | 450006 | 111,00 | OD | App 06-1 | Appel provision 2006-1 | - | ||
| 01 | 21 | 450006 | 111,00 | BQ | de copro 6 | - | |||
| 450006 | 111,00 | 111,00 | - | ||||||
| 01 | 02 | 450007 | 164,00 | OD | App 06-1 | Appel provision 2006-1 | - | ||
| 01 | 21 | 450007 | 164,00 | BQ | de copro 7 | - | |||
| 450007 | 164,00 | 164,00 | - | ||||||
| 01 | 02 | 450008 | 200,00 | OD | App 06-1 | Appel provision 2006-1 | - | ||
| 01 | 21 | 450008 | 200,00 | BQ | de copro 8 | - | |||
| 450008 | 200,00 | 200,00 | - | ||||||
| 01 | 02 | 450009 | 178,00 | OD | App 06-1 | Appel provision 2006-1 | - | ||
| 01 | 21 | 450009 | 178,00 | BQ | de copro 9 | - | |||
| 450009 | 178,00 | 178,00 | - | ||||||
| 01 | 02 | 450010 | 225,00 | OD | App 06-1 | Appel provision 2006-1 | - | ||
| 01 | 21 | 450010 | 225,00 | BQ | de copro 10 | - | |||
| 450010 | 225,00 | 225,00 | - | ||||||
| 01 | 02 | 450011 | 115,00 | OD | App 06-1 | Appel provision 2006-1 | - | ||
| 01 | 21 | 450011 | 115,00 | BQ | de copro 11 | - | |||
| 450011 | 115,00 | 115,00 | - | ||||||
| 01 | 02 | 450012 | 163,00 | OD | App 06-1 | Appel provision 2006-1 | - | ||
| 01 | 21 | 450012 | 163,00 | BQ | de copro 12 | - | |||
| 450012 | 163,00 | 163,00 | - | ||||||
| 01 | 02 | 450013 | 122,00 | OD | App 06-1 | Appel provision 2006-1 | - | ||
| 01 | 21 | 450013 | 122,00 | BQ | de copro 13 | - | |||
| 450013 | 122,00 | 122,00 | - | ||||||
| 01 | 02 | 450014 | 107,00 | OD | App 06-1 | Appel provision 2006-1 | - | ||
| 01 | 21 | 450014 | 107,00 | BQ | de copro 14 | - | |||
| 450014 | 107,00 | 107,00 | - | ||||||
| 01 | 02 | 450015 | 233,00 | OD | App 06-1 | Appel provision 2006-1 | - | ||
| 01 | 21 | 450015 | 233,00 | BQ | de copro 15 | - | |||
| 450015 | 233,00 | 233,00 | - | ||||||
| 01 | 02 | 450016 | 125,00 | OD | App 06-1 | Appel provision 2006-1 | - | ||
| 01 | 21 | 450016 | 125,00 | BQ | de copro 16 | - | |||
| 450016 | 125,00 | 125,00 | - | ||||||
| 01 | 02 | 450017 | 180,00 | OD | App 06-1 | Appel provision 2006-1 | - | ||
| 01 | 21 | 450017 | 180,00 | BQ | de copro 17 | - | |||
| 450017 | 180,00 | 180,00 | - | ||||||
| 01 | 02 | 450018 | 166,00 | OD | App 06-1 | Appel provision 2006-1 | - | ||
| 450018 | 166,00 | - | - 166,00 | ||||||
| 01 | 31 | 472000 | 890,00 | BQ | de assureur solde indemnité 567 | - | COMPTE D'ATTENTE | ||
| 01 | 31 | 472000 | 110,00 | BQ | de assureur indemnité sin 567 | - | |||
| 472000 | - | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||
| 01 | 01 | 512102 | 10 000,00 | OD | à nouveau banque | - | BANQUE | ||
| 01 | 31 | 512102 | 3 834,00 | BQ | total recettes mois | - | |||
| 01 | 31 | 512102 | 12 557,88 | BQ | total dépenses mois | - | |||
| 512102 | 13 834,00 | 12 557,88 | - 1 276,12 | ||||||
| 01 | 10 | 604000 | 31,00 | FO | 2365 | Produits entretien | - | CHARGES | |
| 604000 | 31,00 | - | - 31,00 | ||||||
| 01 | 10 | 606000 | 45,00 | FO | 22365 | Plaques halls A B C | - | ||
| 01 | 11 | 606000 | 12,00 | FO | 7857 CT | Fourniture verrou caves | - | ||
| 01 | 11 | 606000 | 78,00 | FO | 227 | Plantes hall principal | - | ||
| 01 | 30 | 606000 | 45,00 | OD | 22365 | Fourniture plaques A B C | - | ||
| 606000 | 135,00 | 45,00 | - 90,00 | ||||||
| 01 | 30 | 606001 | 15,00 | OD | 22365 | Fourniture plaques A | - | ||
| 606001 | 15,00 | - | - 15,00 | ||||||
| 01 | 30 | 606002 | 15,00 | OD | 22365 | Fourniture plaques B | - | ||
| 606002 | 15,00 | - | - 15,00 | ||||||
| 01 | 30 | 606003 | 15,00 | OD | 22365 | Fourniture plaques C | - | ||
| 606003 | 15,00 | - | - 15,00 | ||||||
| 01 | 07 | 615202 | 223,14 | FO | 8569 | Entretien parties comm. 1/06 | - | ||
| 615202 | 223,14 | - | - 223,14 | ||||||
| 01 | 12 | 615230 | 45,25 | FO | 3698 | Nettoyage regards parking | - | ||
| 615230 | 45,25 | - | - 45,25 | ||||||
| 01 | 11 | 615270 | 125,00 | FO | 8791 | Réparation portillon rue | - | ||
| 615270 | 125,00 | - | - 125,00 | ||||||
| 01 | 12 | 615299 | 56,00 | FO | 4658 | Réparation aspirateur | - | ||
| 615299 | 56,00 | - | - 56,00 | ||||||
| 01 | 07 | 615604 | 227,32 | FO | 2588 06 | Entretien jardin 1/06 | - | ||
| 615604 | 227,32 | - | - 227,32 | ||||||
| 01 | 07 | 615640 | 314,17 | FO | 1121 | Entretien chaufferie 1/06 | - | ||
| 615640 | 314,17 | - | - 314,17 | ||||||
| 01 | 12 | 616100 | 860,00 | FO | 2 06 | prime mulrisques 2006 | - | ||
| 616100 | 860,00 | - | - 860,00 | ||||||
| 01 | 12 | 624000 | 65,00 | FO | App 07 | ABCD cotisation 2006 | - | ||
| 624000 | 65,00 | - | - 65,00 | ||||||
| 01 | 12 | 634000 | 41,00 | FO | 14875 | Redevance passage couvert 2006 | - | ||
| 634000 | 41,00 | - | - 41,00 | ||||||
| 01 | 10 | 671010 | 315,00 | FO | 4790 CX | Acompte remplacement porte | - | TRAVAUX EXCEPTIONNELS | |
| 671010 | 315,00 | - | - 315,00 | ||||||
| 01 | 02 | 701000 | 3 000,00 | OD | App 06-1 | Provision 2006-1 | - | PRODUITS | |
| 701000 | - | 3 000,00 | 3 000,00 | ||||||
| Total | 31 874,76 | 31 874,76 | - | ||||||
| - | - | ||||||||